证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2023-021

【资料图】

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于开展集团票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月25日召开公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过《关于开展集团票据池业务》的议案。为满足公司及其下属子公司对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，公司及其下属子公司与宁波银行等商业银行开展总额度不超过 5亿元人民币的集团票据池业务，其中与宁波银行开展票据池业务的额度不超过 2亿元人民币。业务期限内，上述额度可滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、集团票据池业务情况概述

1、业务概述

集团票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管/托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询以及业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。

2、合作银行

公司本次拟开展票据池业务的合作银行为宁波银行及其他国内资信较好的商业银行。

3、实施额度

公司及其下属子公司共享不超过人民币 5亿元的集团票据池额度，即用于与宁波银行等商业银行开展集团票据池业务的抵质押票据的即期余额不超过人民币 5亿元，其中与宁波银行开展票据池业务的余额不超过 2亿元；上述业务期限内，该额度可滚动使用。

4、有效期限

上述集团票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起 3年。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及其下属子公司为集团票据池的建立和使用可按最高额质押、票据质押、保证金质押等多种质押担保方式。具体担保形式及金额授权管理层根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过核定的票据池业务额度。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司在收付账款时有一部分是以票据方式结算。

开展票据池业务有助于减少公司货币资金占用和管理成本：

1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本；

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押开据不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少由于追加保证金导致的货币资金占用；

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司货币资金占用，优化财务结构。

三、票据池业务的风险控制

公司与合作银行开展集团票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立集团票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池置换保证金等措施，保证入池票据的安全性和流动性，风险可控。

四、决策程序和组织实施

1、本事项已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见；

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、公司内审部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事意见及监事会意见

1、独立董事意见

经过认真审核，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。开展集团票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率；不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次开展集团票据池业务事项。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够减少公司对票据管理的成本，减少公司货币资金占用，优化财务结构；不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次开展集团票据池业务事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十八次会议决议；

3、独立董事关于开展集团票据池业务发表的独立意见。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二○二三年四月二十五日

关键词：